코인 선물 초보가 가장 많이 청산당하는 이유

코인 선물은 방향을 맞추는 투자보다 살아남는 확률을 관리하는 시장에 가깝다.

처음 선물을 시작했을 때는 솔직히 청산당하는 사람들이 이해가 안됐다.

차트만 잘 보면 될 줄 알았다.

그런데 막상 직접 해보니까 문제는 차트가 아니었다.

수익이 나기 시작하면 욕심이 커지고, 그 순간부터 계좌가 흔들리기 시작했다.

실제로 선물 시장에서는 방향을 맞춰도 청산당하는 경우가 생각보다 많다.

코인 선물 초보가 가장 먼저 무너지는 이유

초보 투자자들이 가장 많이 하는 실수는 레버리지를 너무 쉽게 올리는 것이다.

처음에는 대부분 3배나 5배 정도로 시작한다.

그런데 몇 번 수익이 나면 생각이 달라진다.

“이번에는 확실한 자리 같다.”

“10배 정도는 괜찮지 않을까?”

이 흐름이 반복되면서 계좌 위험도는 급격하게 올라간다.

특히 알트코인은 비트코인보다 변동성이 훨씬 크다.

짧은 꼬리 움직임에도 강제청산이 발생할 수 있다.

그래서 방향을 맞추고도 돈을 잃는 상황이 자주 나온다.

레버리지 20배가 위험한 진짜 이유

많은 사람들이 레버리지가 위험한 이유를 단순히 배율 때문이라고 생각한다.

하지만 실제로 더 무서운 건 심리다.

레버리지가 올라갈수록 손절을 못하게 된다.

손실을 인정하기 싫어지기 때문이다.

예를 들어 3배 레버리지는 어느 정도 버틸 구간이 있다.

반대로 20배는 다르다.

짧은 움직임에도 계좌가 크게 흔들린다.

특히 새벽 시간 변동성이 커질 때는 순간적인 꼬리에도 청산이 발생한다.

실제로 코인 청산은 새벽 시간에 많이 나온다.

코인 선물 청산은 왜 한순간에 발생할까

코인 시장은 24시간 움직인다.

그리고 변동성이 굉장히 빠르다.

특히 선물은 레버리지가 들어가기 때문에 작은 움직임도 손실이 크게 확대된다.

예를 들어 10배 레버리지는 약 10% 정도 반대로 움직이면 매우 위험한 구간으로 들어간다.

20배 이상부터는 더 위험하다.

짧은 시간에 강제청산이 발생할 가능성이 급격하게 커진다.

특히 알트코인은 비트코인보다 변동폭이 커서 갑작스러운 꼬리 움직임에 청산되는 경우가 많다.

실제로 비트코인은 버티는데 알트 포지션만 청산되는 상황도 자주 나온다.

생각보다 무서운 선물 수수료

많은 초보 투자자들이 무시하는 게 있다.

바로 선물 수수료와 펀딩비다.

예를 들어 Gate.io 기준 선물 수수료는 지정가 약 0.02%, 시장가 약 0.05% 수준이다.

숫자만 보면 별거 아닌 것처럼 느껴진다.

하지만 단타를 반복하면 이야기가 달라진다.

하루 수십 번 진입과 청산을 반복하면 누적 비용이 상당히 커진다.

여기에 펀딩비까지 추가된다.

특히 한 방향으로 과열된 시장에서는 펀딩비가 계속 누적되면서 수익을 깎아먹는다.

결국 방향을 맞춰도 계좌는 줄어드는 상황이 나온다.

오래 살아남는 사람들은 공통점이 있다

재미있는 건 오래 살아남는 사람들은 생각보다 공격적이지 않다는 점이다.

오히려 굉장히 보수적으로 움직인다.

무리하게 진입하지 않고, 손절 기준을 먼저 정한다.

그리고 자기 전에 대부분 포지션을 정리한다.

왜냐면 코인 시장은 새벽에도 크게 움직이기 때문이다.

실제로 시간이 지나면서 가장 크게 바뀌는 부분도 이거다.

예전에는 무조건 큰 수익을 내야 한다고 생각한다.

하지만 결국 살아남는 사람들이 먼저 배우는 건 수익보다 생존이다.

코인 선물 계속 잃는다면 먼저 봐야 하는 것

코인 선물은 단기간에 큰 수익을 만들 수도 있다.

하지만 동시에 계좌를 가장 빠르게 무너뜨리는 시장이기도 하다.

그래서 중요한 건 차트보다 규칙이다.

얼마를 벌었는지가 아니라, 얼마나 오래 살아남을 수 있는지가 더 중요하다.

특히 초보일수록 수익보다 손실 방어를 먼저 배우는 게 중요하다.

고수들은 수익률보다 생존률을 먼저 계산한다.

그리고 그 차이가 결국 계좌를 완전히 다르게 만든다.