만트라 코인 급등 뒤 숏 진입, 103% 수익 매매 복기

7월 16일, 본업을 마치고 오후 2시쯤 집에 왔다. 밤 9시에는 컬리 물류센터 야간 알바가 잡혀 있었고, 자정이 넘을 때까지는 휴게시간에 잠깐 숨을 고를 수 있었다.

그 시간에 Gate.io를 먼저 열었지만 바로 들어갈 자리는 보이지 않았다. 이미 크게 움직인 종목도 있었고, 방향이 애매한 종목도 있었다. 차트를 열었다는 이유만으로 포지션을 잡아야 하는 것은 아니니까, 잠깐은 그냥 넘겼다.

대신 업비트를 열었다. 국내 거래소에서 갑자기 거래량이 몰린 종목이 있는지 보고 싶었다. 그때 만트라가 눈에 들어왔다. 내가 먼저 본 것은 가격이 아니라, 평소와 다른 거래량이었다.

야간 알바 휴게시간에 먼저 보인 건 거래량이었다

업비트 4시간봉에서 먼저 보인 것은 긴 양봉이 아니라 거래량의 폭발이었다. 평균보다 훨씬 크게 터졌고, 차트에는 평소 대비 수배 수준의 거래량 경고가 떠 있었다. 사실은 이 부분이 더 중요했다. 가격이 올라갔다는 것보다, 얼마나 많은 사람이 동시에 몰렸는지가 먼저 보였기 때문이다.

그다음에 보인 것은 고점 뒤에 남은 윗꼬리였다. 다만 나는 윗꼬리 자체를 숏의 정답으로 보지 않았다. 급등 코인은 윗꼬리를 만들고도 다시 고점을 넘기는 경우가 있다. 먼저 숏을 잡은 사람들을 청산시키려고 한 번 더 끌어올리는 장면도 흔하다. 그래서 업비트 화면만 보고 바로 누르지 않았다.

업비트 1시간봉으로 내려가 보니 흐름이 더 선명해졌다. 짧은 시간에 너무 멀리 올라왔고, 위를 지키지 못한 흔적이 보였다. 나는 이걸 시장이 바로 무너진다고 읽지 않았다. 다만 매수세가 예전만큼 강하지 않다는 신호로 받아들였다. 긴 윗꼬리는 숏 버튼이 아니라, 다시 확인하라는 표시였다.

윗꼬리보다 다음 음봉을 기다렸다

그다음은 Gate.io였다. 검색해보니 MANTRAUSDT 선물이 열려 있었다. 여기서 다시 차트를 확인해 보니 4시간봉과 1시간봉 모두 거래량이 크게 늘어 있었고, 고점 부근에서 힘이 약해진 흔적이 이어졌다. 하지만 내가 진입을 결정한 것은 그 자체가 아니라, 윗꼬리 뒤에 실제로 음봉이 이어지는지였다.

급등 종목은 처음 밀릴 때도 있다. 그런데 그 첫 하락이 단순한 눌림인지, 방향 전환인지 그 자리에서는 확정할 수 없다. 그래서 나는 다음 캔들을 기다렸다. 고점을 다시 회복하지 못하고, 매도 압력이 이어지는 것을 보고 7월 17일 오전 0시 20분경 숏에 들어갔다. 진입 가격은 약 0.007620이었다. 최고점에서 잡은 것은 아니었지만, 나는 결과보다 확인을 택했다.

15분봉에서는 진입 후 하락 흐름이 조금 더 분명해졌다. 그래도 이 종목은 평범한 코인이 아니었다. 급등 코인은 언제든 다시 튈 수 있다. 그래서 나는 첫 확인이 끝났다고 생각하지 않았다. 진입은 했지만, 여전히 무효화될 가능성은 열어 둔 상태였다.

10배 크로스여도 증거금은 2.5USDT로 묶었다

이번 거래는 10배 크로스였다. 문장만 보면 공격적으로 들리지만, 실제로는 증거금을 약 2.5USDT 정도만 넣었다. 이유는 단순했다. 나는 컬리 야간 근무 중이었고, 차트를 계속 볼 수 없었다. 업무가 다시 시작되면 몇 시간 동안 휴대전화를 확인하기 어려웠다.

차트를 볼 수 없는 시간에 레버리지를 크게 쓰면, 확신보다 먼저 대응 불능 시간이 리스크가 된다. 브레이크를 밟을 수 없는 차에 속도를 더 얹는 것과 비슷하다. 그래서 나는 처음부터 크게 들어가지 않았다. 틀렸을 때 감당할 수 있는 크기로 먼저 넣고, 나중에 판단을 이어 가는 쪽을 택했다.

계획도 단순했다. 집에 돌아와 다시 차트를 봤을 때 하락이 이어지면 그때 추가를 생각하고, 반대로 힘이 다시 살아나면 작은 손실로 끝내는 것이다. 처음부터 큰돈을 노린 게 아니라, 잠들어 있는 동안에도 감당 가능한 크기를 먼저 정한 셈이다.

집에 돌아와서는 만트라만 보지 않았다

근무를 마치고 집에 와서 샤워를 하고 다시 차트를 열었다. 그때 만트라는 내가 진입한 뒤 조금씩 아래로 밀리고 있었다. 하지만 나는 만트라 화면만 보고 욕심을 키우지 않았다. 알트코인의 방향을 볼 때는 비트코인과 리플을 같이 봐야 한다고 생각했다.

비트코인은 당시 미국 CPI 발표 전부터 이미 꽤 올라와 있었다. 나는 CPI 하나로 방향을 맞히려 한 것은 아니다. 다만 발표 전부터 먼저 오른 시장은, 결과가 기대와 비슷하더라도 발표 뒤 차익실현이 나올 수 있다고 봤다. 이것은 확정이 아니라 가능성이다. 그래서 더 중요한 것은 발표 수치가 아니라, 발표 이후 실제 차트가 힘을 유지하는지였다.

리플도 같이 확인했다. 두 종목이 동시에 강하지 않으면, 거래량 급등 뒤 고점에서 밀리고 있는 만트라가 혼자 버티기는 쉽지 않을 수 있다. 나는 이렇게 시장의 주변 온도를 같이 봤다. 만트라 하나만 보면 과잉해석하기 쉬운데, 비트코인과 리플을 붙여 보면 생각보다 차분해진다.

잠들기 전 추가 진입은 하지 않았다

하락 가능성은 더 커 보였다. 그래도 나는 추가 진입을 하지 않았다. 시간이 이미 새벽 2시를 넘기고 있었고, 곧 잠을 자야 했다. 물량을 더 얹으면 수익은 커질 수 있지만, 내가 통제할 수 없는 시간의 위험도 같이 커진다.

여기서 중요한 것은 하락 확신이 부족해서 안 넣은 것이 아니라는 점이다. 반대로, 확인이 더 좋아졌더라도 포지션을 키운 뒤 잠들면 대응이 불가능하다. 나는 그 상황을 피하고 싶었다. 그래서 처음부터 잡아 둔 작은 증거금만 유지했다. 수익이 작아져도 괜찮았다. 내가 감당할 수 없는 위험까지 키우지 않는 편이 더 중요했다.

다음 날 아침 103.08%가 보여도 욕심은 멈췄다

아침 11시쯤 눈을 뜨자마자 Gate.io를 열었다. 만트라 가격은 약 0.006828 부근까지 내려와 있었다. 진입 가격이 약 0.007620이었으니 흐름은 내가 본 방향대로 이어진 셈이다. 화면에는 미실현 수익 약 2.53USDT와 수익률 103.08%가 표시돼 있었다.

금액만 보면 크지 않았다. 다만 레버리지를 쓴 거래에서는 비율이 숫자를 부풀린다. 그래서 나는 ROI만 보지 않고 일봉을 열었다. 일봉에서 보니 가격은 첫 번째로 반응이 나올 수 있는 약한 매물대 부근까지 내려와 있었다. 강한 지지라고 확신한 것은 아니지만, 내가 처음 생각한 첫 하락 목표 구간에는 도달해 있었다.

여기서 더 버티는 건 계획이 아니라 욕심이 될 수 있었다. 100%를 보면 150%가 떠오르고, 150%를 보면 200%가 아쉽다. 그러다 반등이 오면 이미 확보한 수익을 다시 내주게 된다. 나는 그 습관을 여러 번 겪어 봤다. 그래서 이번에는 첫 반응 구간에서 포지션을 정리했다. 더 떨어질 수도 있었지만, 그 추가분까지는 내 돈이라고 보지 않았다.

이번 매매에서 잘한 점과 아쉬운 점

가장 잘한 판단은 긴 윗꼬리만 보고 서두르지 않은 것이다. 다음 음봉이 실제로 이어지는지 확인한 뒤에 들어갔고, 최고점을 맞히려는 욕심을 버렸다. 두 번째는 처음부터 증거금을 작게 묶은 것이다. 차트를 계속 볼 수 없는 시간이라는 현실을 먼저 인정했다.

세 번째는 집에 돌아와서 만트라만 보지 않고 비트코인과 리플을 함께 확인한 것이다. CPI는 참고할 만한 배경이었지만, 나는 그 숫자 하나로 방향을 단정하지 않았다. 시장이 이미 올라와 있었다면 발표 뒤 차익실현이 나올 수 있다는 가능성 정도로만 봤다.

아쉬운 점도 분명하다. 진입 전에 무효화 가격과 손절 가격을 숫자로 못 박지 않았다. 다음부터는 진입과 동시에 세 가지를 기록해야 한다. 무효화 가격, 손절 가격, 1차 익절 가격이다. 급등 종목은 방향이 맞아도 흔들림이 크기 때문에, 숫자 없는 계획은 결국 늦어진다.

이런 복기는 단순한 자랑이 아니라 기록이어야 한다. 비슷한 흐름을 다시 만나면 이번 매매를 그대로 복사할 수는 없더라도, 어떤 시간에 무엇을 먼저 봐야 하는지는 남는다. 복기 방식은 트레이딩 저널을 남기는 방식과 연결해 두면 다음 매매에서 더 빨리 정리된다.

직장인이 급등 숏에서 마지막으로 확인할 것

내가 이 거래에서 남긴 결론은 하나다. 급등 코인은 윗꼬리보다 다음 음봉이 더 중요하다. 윗꼬리는 경고일 뿐이고, 실제 진입은 방향이 꺾이는지를 확인한 뒤에 해야 한다. 직장인이라면 여기서 한 번 더 줄여야 한다. 차트를 볼 수 없는 시간에는 확신이 아니라 포지션 크기를 줄여야 한다.

마지막에 확인할 것은 복잡하지 않다. 1) 다음 캔들이 고점을 회복하는지, 2) 내가 잠들거나 일하는 시간에 버틸 크기인지, 3) 비트코인과 다른 메이저 알트가 같은 방향인지, 4) 일봉 첫 반응 구간에서 정리할 기준이 있는지다. 이 네 가지가 흔들리면 진입은 미루는 편이 낫다.

급등 뒤 숏은 수익률 숫자가 커 보이기 쉬운 매매다. 하지만 실제로 중요한 건 숫자보다 작게 시작하고, 확인하고, 계획한 구간에서 멈추는 능력이다. 이번 매매도 그 원칙 안에서 끝냈다. 최고점은 못 맞혔지만, 잠든 동안에도 감당 가능한 크기였고, 일봉 첫 반응 구간에서 욕심을 멈췄다.